如何设置Trailing Stop移动止损

在股票交易中,设定止损价是一个非常重要的环节。止损单的种类有很多,常见的有市价止损(Stop),限价止损(Stop Limit),移动市价止损(Trailing Stop)和移动限价止损(Trailing Stop Limit)等。其中,移动止损,也称追踪止损,是本文介绍的内容。

移动止损,顾名思义,就是止损价格不固定,股票价格的上涨或下跌会自动改变止损单的价位,但是这种改变是单向的:如果股票价格的波动方向对你的仓位有利,止损价就会朝着这个方向不断变化;如果股价的波动方向对你不利,止损价就不会变化,直到自动平仓为止。举例来说,你决定在50元的价位买入QQQ,设定的移动止损点是1元。那么,在成交那一刻,你的仓位止损价是49元。接下来只要股价上涨,止损价就会跟着上涨,股票涨到51元,止损价就会变为50元,股票涨到51.25元,止损价就会变为50.25元,即始终保持1元的距离,而且都是由电脑自动完成,不需要你手工操作。

还是上面QQQ的例子:如果你买入股票后,股价没有上涨,而是下跌,你的仓位止损价将保持在49元,不会随着股价的下跌而变成48元或47.25元。如果股价先是涨到51元,然后再出现下跌,你的止损价会保持在50元不动。

30天试用优惠,点击查看详情移动止损的好处是它不但具有普通止损单的止损功能,而且还能帮助你锁定利润。例如上面QQQ 的例子,你的成本价是50元,当股价涨到52元时,仓位的止损价变为51元,你已经有了每股1元的盈利。如果这时股价开始下跌,你的止损价会固定在51元不变,即锁住了1元的利润,直到股价跌到51元时自动平仓。

除了用股价的点数设定移动止损之外,你也可以用百分比来设定止损差价。例如,5%的移动止损就意味着QQQ在50元建仓的时候,其止损价是47.5元,股票涨到51元时,你的仓位止损点变为48.45元,股价涨到55元时,你的仓位止损点变为 52.25元,即始终与市场报价保持5%的距离,除非股价开始下跌,这时你的仓位止损价会保持不变,直到自动平仓为止(当然,你也不需要傻等着,提前主动平仓或手工调整止损价都是轻而易举的事)。

我建议大家在进场交易的同时要同步设定止损单,而且最好是使用Trailing Stop移动止损。这样不但可以让券商的电脑系统替你自动平仓,排除人为的情绪干扰,而且还能在方向判断正确时锁住一部分利润,一切交给电脑来自动执行,因为很多时候你会发现,电脑其实比人类更聪明……

(作者:三维预测 Raymond Wang)

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